Saldo- en liquiditeitenbeheer
Het liquiditeitsgebruik wordt geoptimaliseerd door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar af te stemmen. Bovendien maken wij gebruik van het product “pakket geïntegreerde dienstverlening” van de BNG. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Treasury activiteiten worden gebaseerd op een liquiditeitsprognose.
Gemeentefinanciering
In 2023 is er geen nieuwe langlopende geldlening afgesloten.
Kasgeldleningen
In 2023 is er geen kasgeldlening afgesloten.
Schatkistbankieren
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 2% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 1.000.000.
De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden. Voor 2023 bedraagt ons drempelbedrag € 2.059.000.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2023 het drempelbedrag niet heeft overschreden.
