Treasurybeheer bestaat uit: het beheren van de portefeuille met langlopende geldleningen, het eventueel aantrekken van kasgeldleningen en het beheer van de dagelijkse geldstromen, waaronder schatkistbankieren.
De samenstelling van de leningenportefeuille leest u terug in de staat ‘geldleningen’, zoals opgenomen in de bijlage. Voor alle leningen geldt dat gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing gedurende de looptijd van de lening niet is toegestaan. Ook geldt dat alle leningen gedurende de gehele looptijd rentevast zijn. Op basis van de huidige beschikbare liquide middelen verwachten we de komende jaren nieuwe geldleningen nodig te hebben, onder andere voor het Integraal Huisvestingsplan voor scholen. Het gaat hierbij om een financiële doorrekening. Of en wanneer daadwerkelijk een langlopende lening wordt aangetrokken, beoordelen we op dat moment op basis van de dan beschikbare financiële middelen en de financieringsbehoefte. Samengevat geeft dit het volgende beeld:
Vanaf 2029 laat de portefeuille een stijgende schuldpositie zien. Dat komt door investeringen in onderwijs/Vromade. Zowel de tabel hierboven als de grafiek hieronder laten dit zien.
