Het treasurybeheer wordt in de praktijk vormgegeven door het beheren van de portefeuille met langlopende geldleningen, het eventueel aantrekken van kasgeldleningen en het beheer van de dagelijkse geldstromen, waaronder Schatkistbankieren.
De samenstelling van de leningenportefeuille blijkt uit de staat ‘geldleningen’, opgenomen in de bijlagen. Voor alle leningen geldt dat gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing gedurende de looptijd van de lening niet is toegestaan. Ook geldt dat alle leningen gedurende de gehele looptijd rentevast zijn. Gelet op de huidige stand van de liquide middelen wordt voor de komende jaren beperkte nieuwe geldleningen voorzien. Hierbij moet worden opgemerkt dat het hier om de financieel technische doorrekening gaat. In hoeverre in de jaren daadwerkelijk tot het aantrekken van een langlopende geldlening wordt overgegaan, wordt op dat moment beoordeeld. Samengevat geeft dit het volgende beeld:
Zoals uit bovenstaande tabel valt af te lezen, laat de portefeuille vanaf 2023 een dalende schuldpositie zien. Ook uit de onderstaande grafiek is dat af te lezen.
